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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 11 280.00 | 5 020.00 | 16 300.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307.00 | 4 259.00 | 4 048.00 | 8 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 976.00 | 9 953.00 | 12 023.00 | 21 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 965.00 | 25 492.00 | 33 473.00 | 58 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CF Disponibilités | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 986.00 | 25 492.00 | 58 494.00 | 83 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 227.00 | -41 434.00 | | -28 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 738.00 | 13 207.00 | | -46 738.00 |
DL TOTAL (I) | -69 465.00 | -22 727.00 | | -69 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 550.00 | 108 146.00 | | 93 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 22 389.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | 13 085.00 | | 9 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 003.00 | 20 035.00 | | 24 003.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 316.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 959.00 | 163 971.00 | | 127 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 494.00 | 141 244.00 | | 58 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 161 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 929.00 | |
GE Autres charges | | | 5 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 588.00 | 62 413.00 | | 30 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 63 075.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 509.00 | -662.00 | | 29 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 303.00 | 352 419.00 | | 194 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 041.00 | 339 211.00 | | 241 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 738.00 | 13 207.00 | | -46 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 596.00 | | 6 869.00 | 51 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 080.00 | | 1 300.00 | 23 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 784.00 | | 5 499.00 | 24 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | 70.00 | 3 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 563.00 | 6 929.00 | | 18 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | 3 110.00 | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 393.00 | 3 819.00 | | 10 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 433.00 | 4.00 | | 93 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 705.00 | 10 403.00 | 4 302.00 | 14 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 959.00 | 34 531.00 | | 127 959.00 |