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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 254.00 | 6 134.00 | 9 120.00 | 15 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 190.00 | 5 240.00 | 11 950.00 | 17 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 444.00 | 11 374.00 | 140 070.00 | 151 444.00 |
BT Marchandises | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 015.00 | 203.00 | 1 218.00 |
BZ Autres créances | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CF Disponibilités | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 536.00 | 1 015.00 | 62 521.00 | 63 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 979.00 | 12 389.00 | 202 590.00 | 214 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 648.00 | | | 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 470.00 | 1 148.00 | | 3 470.00 |
DL TOTAL (I) | 9 618.00 | 6 148.00 | | 9 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 089.00 | 128 107.00 | | 106 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 480.00 | 63 450.00 | | 63 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 944.00 | 9 339.00 | | 11 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 423.00 | 1 495.00 | | 11 423.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 972.00 | 202 428.00 | | 192 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 590.00 | 208 576.00 | | 202 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 286.00 | 96 418.00 | | 109 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 453.00 | | 229 453.00 | 229 453.00 |
FG Production vendue services | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 937.00 | | 229 937.00 | 229 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | 1 182.00 | | 1 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 62.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 62.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | -62.00 | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | -163.00 | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 482.00 | 239 104.00 | | 232 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 012.00 | 237 956.00 | | 229 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 470.00 | 1 148.00 | | 3 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 954.00 | | 1 490.00 | 149 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 954.00 | | 1 490.00 | 30 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114.00 | 6 260.00 | | 5 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | 6 260.00 | | 5 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 010.00 | 22 324.00 | 83 686.00 | 106 010.00 |
VI Groupe et associés | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 367.00 | 2 367.00 | 3 000.00 | 5 367.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 972.00 | 109 286.00 | 83 686.00 | 192 972.00 |