| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 862.00 | 32 685.00 | 42 178.00 | 74 862.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 74 862.00 | 32 685.00 | 42 178.00 | 74 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 226 886.00 | | 226 886.00 | 226 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 962.00 | 1 840.00 | 57 122.00 | 58 962.00 |
072 Créances – Autres | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
084 Disponibilités | 121 760.00 | | 121 760.00 | 121 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 984.00 | 1 840.00 | 425 144.00 | 426 984.00 |
110 Total général Actif | 501 847.00 | 34 525.00 | 467 322.00 | 501 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 941.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 584.00 | | | 584.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 205.00 | | | 205.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |