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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 751.00 | 18 625.00 | 26 126.00 | 44 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 751.00 | 18 625.00 | 26 126.00 | 44 751.00 |
BT Marchandises | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BZ Autres créances | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CF Disponibilités | 139 847.00 | | 139 847.00 | 139 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 586.00 | | 172 586.00 | 172 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 337.00 | 18 625.00 | 198 712.00 | 217 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 085.00 | -17 973.00 | | -8 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 034.00 | 9 888.00 | | -17 034.00 |
DL TOTAL (I) | 174 882.00 | 191 915.00 | | 174 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 464.00 | 23 098.00 | | 18 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | 3 289.00 | | 4 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | | | 260.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 3 100.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 831.00 | 29 499.00 | | 23 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 712.00 | 221 414.00 | | 198 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 831.00 | 29 499.00 | | 23 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 034.00 | | | -17 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 112.00 | | 4 640.00 | 40 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 112.00 | | 4 640.00 | 40 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 177.00 | 7 448.00 | | 11 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 177.00 | 7 448.00 | | 11 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
ST Autres comptes | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 785.00 | | | 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 645.00 | | | 9 645.00 |