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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 769.00 | 3 749.00 | 20 019.00 | 23 769.00 |
AP Constructions | 778 646.00 | 375 199.00 | 403 447.00 | 778 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 009.00 | 801 526.00 | 220 483.00 | 1 022 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 202.00 | 98 693.00 | 18 509.00 | 117 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 150.00 | | 165 150.00 | 165 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 868.00 | 1 279 168.00 | 828 701.00 | 2 107 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
BT Marchandises | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 652.00 | | 64 652.00 | 64 652.00 |
BZ Autres créances | 1 306 443.00 | | 1 306 443.00 | 1 306 443.00 |
CF Disponibilités | 727 068.00 | | 727 068.00 | 727 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 624.00 | | 2 172 624.00 | 2 172 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 492.00 | 1 279 168.00 | 3 001 324.00 | 4 280 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 316.00 | -687 410.00 | | -29 316.00 |
DL TOTAL (I) | -28 316.00 | -686 410.00 | | -28 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 248.00 | 2 152 693.00 | | 1 991 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 595.00 | 52 283.00 | | 51 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 849.00 | 61 159.00 | | 37 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 971.00 | 776 737.00 | | 395 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 098.00 | 324 457.00 | | 298 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 879.00 | 302 747.00 | | 254 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 641.00 | 3 670 076.00 | | 3 029 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 324.00 | 2 983 666.00 | | 3 001 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 388.00 | | 118 388.00 | 118 388.00 |
FG Production vendue services | 3 002 356.00 | | 3 002 356.00 | 3 002 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 744.00 | | 3 120 744.00 | 3 120 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 627 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 696.00 | |
GE Autres charges | | | 185 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 217.00 | 600 938.00 | | 20 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 217.00 | 603 129.00 | | 20 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 111.00 | 177 073.00 | | 3 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 946.00 | 309.00 | | 18 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 057.00 | 218 233.00 | | 22 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841.00 | 384 896.00 | | -1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 497.00 | 2 867 014.00 | | 3 969 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 813.00 | 3 554 423.00 | | 3 998 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 316.00 | -687 410.00 | | -29 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 641.00 | | 91 844.00 | 2 043 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 093.00 | 28 709.00 | 2 107 868.00 | -1 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 23 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 093.00 | 8 709.00 | 1 918 950.00 | -1 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 769.00 | | 10 000.00 | 33 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 722.00 | | 81 844.00 | 1 844 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 150.00 | | | 165 150.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 234.00 | 349 642.00 | 28 709.00 | 958 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | 20 203.00 | 20 000.00 | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 688.00 | 329 440.00 | 8 709.00 | 954 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 971.00 | 395 971.00 | | 395 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 102.00 | 134 102.00 | | 134 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 454.00 | 111 454.00 | | 111 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 879.00 | 254 879.00 | | 254 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 150.00 | | 165 150.00 | 165 150.00 |
UX Autres créances clients | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VB T. V. A. | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 158.00 | 1 076 158.00 | | 1 076 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 991 248.00 | 310 908.00 | 1 561 557.00 | 1 991 248.00 |
VI Groupe et associés | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 991.00 | | | 162 991.00 |
VP Divers | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 125.00 | 94 125.00 | | 94 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 865.00 | 1 382 715.00 | 165 150.00 | 1 547 865.00 |
VW T.V.A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 792.00 | 1 311 451.00 | 1 561 557.00 | 2 991 792.00 |