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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 100.00 | 5 813.00 | 2 287.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 100.00 | 5 813.00 | 2 287.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 737.00 | 18 000.00 | 62 737.00 | 80 737.00 |
BZ Autres créances | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
CF Disponibilités | 56 635.00 | | 56 635.00 | 56 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 520.00 | 18 000.00 | 149 520.00 | 167 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 620.00 | 23 813.00 | 151 807.00 | 175 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 037.00 | 17 059.00 | | 22 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 428.00 | 20 921.00 | | 25 428.00 |
DL TOTAL (I) | 58 465.00 | 48 979.00 | | 58 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 339.00 | 130 925.00 | | 54 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 654.00 | 37 267.00 | | 34 654.00 |
EA Autres dettes | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 342.00 | 172 584.00 | | 93 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 807.00 | 221 564.00 | | 151 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 132.00 | | 628 132.00 | 628 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 132.00 | | 628 132.00 | 628 132.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 1 545.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 1 545.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | -1 545.00 | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 3 965.00 | | 4 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 132.00 | 537 046.00 | | 628 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 704.00 | 516 126.00 | | 602 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 428.00 | 20 921.00 | | 25 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500.00 | | 2 600.00 | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 2 600.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 083.00 | 730.00 | | 5 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 083.00 | 730.00 | | 5 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UX Autres créances clients | 80 737.00 | 80 737.00 | | 80 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 885.00 | 110 885.00 | | 110 885.00 |
VW T.V.A. | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 342.00 | 93 342.00 | | 93 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 99.00 | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 682.00 | 2 819.00 | | 8 682.00 |
ST Autres comptes | 18 867.00 | 13 018.00 | | 18 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 573.00 | 3 729.00 | | 573.00 |
YT Sous‐traitance | 399 492.00 | 362 033.00 | | 399 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 041.00 | 99.00 | | 3 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 363.00 | 81 601.00 | | 102 363.00 |
ZE Dividendes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 614.00 | 381 599.00 | | 427 614.00 |