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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 352.00 | 68 130.00 | 21 222.00 | 89 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 833.00 | 30 280.00 | 19 553.00 | 49 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 403.00 | 98 410.00 | 47 992.00 | 146 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BZ Autres créances | 49 033.00 | | 49 033.00 | 49 033.00 |
CF Disponibilités | 72 209.00 | | 72 209.00 | 72 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 717.00 | | 128 717.00 | 128 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 120.00 | 98 410.00 | 176 709.00 | 275 120.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DL TOTAL (I) | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 711.00 | | | 72 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EA Autres dettes | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 873.00 | | | 119 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 709.00 | | | 176 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 873.00 | | | 119 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 403.00 | | | 146 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 185.00 | | | 139 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 845.00 | 29 565.00 | | 68 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 845.00 | 29 565.00 | | 68 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
UX Autres créances clients | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VC Groupe et associés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 676.00 | 56 508.00 | 7 168.00 | 63 676.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 873.00 | 119 873.00 | | 119 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 199.00 | | | -2 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
ST Autres comptes | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
YT Sous‐traitance | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -683.00 | | | -683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 953.00 | | | 87 953.00 |