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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 477.00 | 25 887.00 | 4 590.00 | 30 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 477.00 | 25 887.00 | 1 277 590.00 | 1 303 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BZ Autres créances | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 090.00 | 25 887.00 | 1 289 203.00 | 1 315 090.00 |
CU Autres participations | 1 273 000.00 | | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 375 138.00 | 351 366.00 | | 375 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 046.00 | 23 772.00 | | 9 046.00 |
DL TOTAL (I) | 389 684.00 | 380 638.00 | | 389 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 737.00 | 632 976.00 | | 490 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 504.00 | 386 090.00 | | 370 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 11 906.00 | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 158.00 | 41 402.00 | | 29 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 519.00 | 1 072 373.00 | | 899 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 203.00 | 1 453 012.00 | | 1 289 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 712.00 | 343 460.00 | | 314 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 079.00 | | 167 079.00 | 167 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 079.00 | | 167 079.00 | 167 079.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 080.00 | 156 000.00 | | 167 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 034.00 | 132 228.00 | | 158 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 046.00 | 23 772.00 | | 9 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 477.00 | | | 1 303 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 000.00 | | | 1 273 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 791.00 | 6 096.00 | | 19 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 791.00 | 6 096.00 | | 19 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 177.00 | | 59 050.00 | 238 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
UX Autres créances clients | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 737.00 | 144 107.00 | 346 630.00 | 490 737.00 |
VI Groupe et associés | 132 327.00 | 132 327.00 | | 132 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 105.00 | | | 142 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VW T.V.A. | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 519.00 | 314 712.00 | 405 680.00 | 899 519.00 |