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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 365.00 | 1 892.00 | 12 472.00 | 14 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 793.00 | 15 523.00 | 41 270.00 | 56 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 520.00 | 17 416.00 | 57 105.00 | 74 520.00 |
BT Marchandises | 132 673.00 | | 132 673.00 | 132 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 845.00 | 4 554.00 | 215 292.00 | 219 845.00 |
BZ Autres créances | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
CF Disponibilités | 79 068.00 | | 79 068.00 | 79 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 546.00 | 4 554.00 | 462 992.00 | 467 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 066.00 | 21 969.00 | 520 097.00 | 542 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 60 688.00 | 32 820.00 | | 60 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 469.00 | 27 868.00 | | 87 469.00 |
DL TOTAL (I) | 148 707.00 | 61 238.00 | | 148 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 243.00 | 159 137.00 | | 140 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 1 781.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 058.00 | 89 672.00 | | 182 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 988.00 | 35 482.00 | | 47 988.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 11 433.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 390.00 | 297 505.00 | | 371 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 097.00 | 358 743.00 | | 520 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 479.00 | 27 874.00 | | 49 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 833.00 | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 833.00 | 74 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 242.00 | 21 916.00 | | 49 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | 5 958.00 | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 350.00 | 12 065.00 | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350.00 | 12 065.00 | | 5 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 897.00 | 3 657.00 | | 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897.00 | 3 657.00 | | 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897.00 | 3 657.00 | | 897.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 058.00 | 182 058.00 | | 182 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
UX Autres créances clients | 215 040.00 | 215 040.00 | | 215 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VB T. V. A. | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 243.00 | 140 243.00 | | 140 243.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 176.00 | 252 814.00 | 3 363.00 | 256 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 390.00 | 371 390.00 | | 371 390.00 |