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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 328.00 | 7 912.00 | 6 416.00 | 14 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 328.00 | 7 912.00 | 6 416.00 | 14 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BZ Autres créances | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CF Disponibilités | 199 531.00 | | 199 531.00 | 199 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 824.00 | | 208 824.00 | 208 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 152.00 | 7 912.00 | 215 240.00 | 223 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | 94 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | 122.00 | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 928.00 | 39 267.00 | | 17 928.00 |
DL TOTAL (I) | 151 647.00 | 133 718.00 | | 151 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 967.00 | 37 495.00 | | 40 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | 5 372.00 | | 8 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 256.00 | 3 983.00 | | 14 256.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 304.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 593.00 | 47 154.00 | | 63 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 240.00 | 180 873.00 | | 215 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 593.00 | 47 154.00 | | 63 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 615.00 | | 196 615.00 | 196 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 615.00 | | 196 615.00 | 196 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 660.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | 1 437.00 | | 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 8 095.00 | | 3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 615.00 | 223 189.00 | | 196 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 687.00 | 183 923.00 | | 178 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 928.00 | 39 267.00 | | 17 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 047.00 | 2 866.00 | | 5 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 047.00 | 2 866.00 | | 5 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VI Groupe et associés | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 243.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 660.00 | 3 647.00 | | 3 660.00 |
ST Autres comptes | 9 930.00 | 11 865.00 | | 9 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123.00 | 122.00 | | 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 747.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 739.00 | 990.00 | | 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 358.00 | 23 544.00 | | 20 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 933.00 | 13 956.00 | | 13 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 713.00 | 15 633.00 | | 13 713.00 |