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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 353.00 | 9 176.00 | 3 177.00 | 12 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 432.00 | 15 362.00 | 55 070.00 | 70 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 755.00 | 25 009.00 | 59 747.00 | 84 755.00 |
BN En cours de production de biens | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 142.00 | 26 524.00 | 269 619.00 | 296 142.00 |
BZ Autres créances | 217 131.00 | | 217 131.00 | 217 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 538.00 | | 104 538.00 | 104 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 940.00 | 26 524.00 | 619 416.00 | 645 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 695.00 | 51 532.00 | 679 163.00 | 730 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 169.00 | 1 491.00 | | 4 169.00 |
DG Autres réserves | 79 214.00 | 28 325.00 | | 79 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 600.00 | 53 567.00 | | 42 600.00 |
DL TOTAL (I) | 325 983.00 | 283 383.00 | | 325 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 508.00 | 72 348.00 | | 52 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 857.00 | 74 404.00 | | 135 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 778.00 | 99 463.00 | | 124 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 503.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 180.00 | 246 717.00 | | 353 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 163.00 | 530 100.00 | | 679 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 857.00 | 135 857.00 | | 135 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 779.00 | 124 779.00 | | 124 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 929.00 | 531 929.00 | | 531 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 429.00 | 531 929.00 | 1 500.00 | 533 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 180.00 | 353 180.00 | | 353 180.00 |