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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 132 730.00 | 2 946.00 | 129 784.00 | 132 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 084.00 | 118.00 | 3 966.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 114.00 | 3 064.00 | 323 049.00 | 326 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 134 013.00 | | 134 013.00 | 134 013.00 |
CF Disponibilités | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 065.00 | | 182 065.00 | 182 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 179.00 | 3 064.00 | 505 115.00 | 508 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175 300.00 | | 175 300.00 | 175 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 8 557.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 771.00 | | | 92 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 023.00 | 210 213.00 | | 63 023.00 |
DL TOTAL (I) | 331 794.00 | 378 771.00 | | 331 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 913.00 | 148.00 | | 153 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | 16 383.00 | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 707.00 | | 2 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 582.00 | 26 942.00 | | 14 582.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 321.00 | 46 180.00 | | 173 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 115.00 | 424 950.00 | | 505 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 891.00 | 46 180.00 | | 143 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 430.00 | 148.00 | | 29 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 064.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 004.00 | 284 929.00 | | 174 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 981.00 | 74 715.00 | | 110 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 023.00 | 210 213.00 | | 63 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 810.00 | | 151 304.00 | 174 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 810.00 | | 490.00 | 174 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 064.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 913.00 | 10 023.00 | 40 287.00 | 153 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 777.00 | 133 777.00 | | 133 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 613.00 | 137 613.00 | | 137 613.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 321.00 | 29 430.00 | 40 287.00 | 173 321.00 |