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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 981.00 | 9 147.00 | 8 834.00 | 17 981.00 |
AP Constructions | 21 708.00 | 6 426.00 | 15 282.00 | 21 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 220.00 | 580 545.00 | 3 175 674.00 | 3 756 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 444.00 | 4 697.00 | 1 747.00 | 6 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 771.00 | 600 816.00 | 3 217 954.00 | 3 818 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 878.00 | 31 487.00 | 775 390.00 | 806 878.00 |
BZ Autres créances | 82 063.00 | | 82 063.00 | 82 063.00 |
CF Disponibilités | 110 161.00 | | 110 161.00 | 110 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 376.00 | 31 487.00 | 982 889.00 | 1 014 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 147.00 | 632 304.00 | 4 210 843.00 | 4 843 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -703 223.00 | -683 719.00 | | -703 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 036.00 | -19 503.00 | | 121 036.00 |
DL TOTAL (I) | -562 186.00 | -683 223.00 | | -562 186.00 |
DP Provisions pour risques | 15 485.00 | 2 000.00 | | 15 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 485.00 | 2 000.00 | | 15 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 887 501.00 | 3 894 157.00 | | 3 887 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 658.00 | 341 047.00 | | 478 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 505.00 | 305 383.00 | | 355 505.00 |
EA Autres dettes | 4 109.00 | 92 664.00 | | 4 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 757 545.00 | 4 645 136.00 | | 4 757 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 843.00 | 3 963 913.00 | | 4 210 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 294.00 | 2 064 181.00 | | 1 932 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
FG Production vendue services | 1 904 646.00 | 116 405.00 | 2 021 051.00 | 1 904 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 517.00 | 116 405.00 | 2 042 922.00 | 1 926 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 485.00 | |
GE Autres charges | | | 218 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 969.00 | 2 160.00 | | 2 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 969.00 | 5 410.00 | | 2 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 969.00 | 22.00 | | -2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 144.00 | 2 301 715.00 | | 2 383 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 108.00 | 2 321 218.00 | | 2 262 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 036.00 | -19 503.00 | | 121 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 13 485.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 13 485.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 877 823.00 | 1 052 572.00 | 2 825 251.00 | 3 877 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 658.00 | 478 658.00 | | 478 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 206.00 | 77 206.00 | | 77 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
UX Autres créances clients | 769 093.00 | 769 093.00 | | 769 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
VB T. V. A. | 74 945.00 | 74 945.00 | | 74 945.00 |
VI Groupe et associés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 131.00 | 890 716.00 | 16 415.00 | 907 131.00 |
VW T.V.A. | 182 616.00 | 182 616.00 | | 182 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 757 546.00 | 1 932 294.00 | 2 825 251.00 | 4 757 546.00 |