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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 023.00 | 1 740.00 | 1 282.00 | 3 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825.00 | 1 979.00 | 846.00 | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 223.00 | 9 708.00 | 5 514.00 | 15 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 913.00 | 13 428.00 | 8 485.00 | 21 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BP En cours de production de services | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 470.00 | | 137 470.00 | 137 470.00 |
BZ Autres créances | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 371.00 | | 184 371.00 | 184 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 284.00 | 13 428.00 | 192 856.00 | 206 284.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 978.00 | | | -224 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
DL TOTAL (I) | -151 207.00 | | | -151 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 345.00 | | | 88 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
EA Autres dettes | 152 329.00 | | | 152 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 063.00 | | | 344 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 856.00 | | | 192 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 063.00 | | | 344 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 060.00 | | 111 060.00 | 111 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 060.00 | | 111 060.00 | 111 060.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 953.00 | |
GE Autres charges | | | 6 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 131.00 | | | 150 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 361.00 | | | 126 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 475.00 | 3 953.00 | | 9 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 475.00 | 3 953.00 | | 9 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 345.00 | 88 345.00 | | 88 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 329.00 | 152 329.00 | | 152 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 137 470.00 | 137 470.00 | | 137 470.00 |
VB T. V. A. | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VC Groupe et associés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VI Groupe et associés | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 232.00 | 175 881.00 | 351.00 | 176 232.00 |
VW T.V.A. | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 063.00 | 344 063.00 | | 344 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
ST Autres comptes | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
YT Sous‐traitance | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 217.00 | | | 340 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 435.00 | | | 95 435.00 |