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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 043.00 | 1 241.00 | 2 802.00 | 4 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 364.00 | 2 074.00 | 118 290.00 | 120 364.00 |
BT Marchandises | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
BZ Autres créances | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 477.00 | | 165 477.00 | 165 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 841.00 | 2 074.00 | 283 766.00 | 285 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 84 962.00 | 38 330.00 | | 84 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 347.00 | 46 632.00 | | 22 347.00 |
DL TOTAL (I) | 110 609.00 | 88 262.00 | | 110 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 955.00 | 48 587.00 | | 31 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 384.00 | 104 800.00 | | 54 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 431.00 | 25 587.00 | | 53 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 388.00 | 40 433.00 | | 33 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 157.00 | 219 407.00 | | 173 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 766.00 | 307 669.00 | | 283 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 157.00 | 219 407.00 | | 173 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 320.00 | 535 355.00 | 1 119 675.00 | 584 320.00 |
FG Production vendue services | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 846.00 | 535 355.00 | 1 123 201.00 | 587 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 25 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 132.00 | 86.00 | | 3 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 170.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 170.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 170.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 4 935.00 | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 695.00 | 1 091 474.00 | | 1 126 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 347.00 | 1 044 842.00 | | 1 104 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 347.00 | 46 632.00 | | 22 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 365.00 | | 2 999.00 | 117 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | | 2 627.00 | 2 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 117.00 | | 371.00 | 15 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416.00 | 658.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | 658.00 | | 1 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
UX Autres créances clients | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VI Groupe et associés | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 701.00 | 80 701.00 | | 80 701.00 |
VW T.V.A. | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 157.00 | 173 157.00 | | 173 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | 6 783.00 | | 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 790.00 | 2 725.00 | | 2 790.00 |
ST Autres comptes | 37 780.00 | 30 629.00 | | 37 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 960.00 | 64 263.00 | | 74 960.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | 300.00 | | 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 509.00 | 39 064.00 | | 37 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 037.00 | 3 239.00 | | 4 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 476.00 | 10 022.00 | | 4 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 811.00 | 289 282.00 | | 286 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 956.00 | 211 594.00 | | 204 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 758.00 | 136 981.00 | | 153 758.00 |