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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 934.00 | 18 558.00 | 14 376.00 | 32 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 268.00 | 53 511.00 | 95 757.00 | 149 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 184.00 | 72 069.00 | 113 115.00 | 185 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BN En cours de production de biens | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 929.00 | 25 396.00 | 116 533.00 | 141 929.00 |
BZ Autres créances | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
CF Disponibilités | 212 554.00 | | 212 554.00 | 212 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 690.00 | 25 396.00 | 364 295.00 | 389 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 874.00 | 97 464.00 | 477 410.00 | 574 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 218.00 | 40 255.00 | | 45 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 710.00 | 28 963.00 | | 62 710.00 |
DL TOTAL (I) | 118 928.00 | 80 218.00 | | 118 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 139.00 | 171 316.00 | | 186 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 157.00 | 18 939.00 | | 32 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 794.00 | 60 197.00 | | 36 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 474.00 | 37 262.00 | | 61 474.00 |
EA Autres dettes | 4 637.00 | 22 190.00 | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 481.00 | 309 904.00 | | 358 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 410.00 | 390 123.00 | | 477 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 171.00 | | 54 013.00 | 143 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 185 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 182 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 189.00 | | 54 013.00 | 140 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 372.00 | 29 870.00 | 7 174.00 | 49 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 372.00 | 29 870.00 | 7 174.00 | 49 372.00 |