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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 798.00 | 10 453.00 | 105 345.00 | 115 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 541.00 | 3 219.00 | 48 322.00 | 51 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 339.00 | 13 672.00 | 153 667.00 | 167 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BZ Autres créances | 59 239.00 | | 59 239.00 | 59 239.00 |
CF Disponibilités | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 266.00 | | 94 266.00 | 94 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 605.00 | 13 672.00 | 247 933.00 | 261 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 322.00 | | | 79 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
EA Autres dettes | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 769.00 | | | 236 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 933.00 | | | 247 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 167 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 339.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
UX Autres créances clients | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VB T. V. A. | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VC Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 322.00 | 15 509.00 | 63 813.00 | 79 322.00 |
VI Groupe et associés | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 140.00 | | | 104 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VP Divers | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 202.00 | 73 202.00 | | 73 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 769.00 | 172 956.00 | 63 813.00 | 236 769.00 |