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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 249.00 | 98 751.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 270.00 | 32 462.00 | 25 808.00 | 58 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 943.00 | 9 744.00 | 27 199.00 | 36 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 213.00 | 42 206.00 | 53 007.00 | 95 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 459.00 | | 430 459.00 | 430 459.00 |
BZ Autres créances | 148 886.00 | | 148 886.00 | 148 886.00 |
CF Disponibilités | 432 404.00 | | 432 404.00 | 432 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 749.00 | | 1 011 749.00 | 1 011 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 962.00 | 42 206.00 | 1 064 756.00 | 1 106 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 222 762.00 | | | 222 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 672.00 | 265 533.00 | | 325 672.00 |
DL TOTAL (I) | 553 934.00 | 270 533.00 | | 553 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 473.00 | 46 843.00 | | 4 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 594.00 | 18 836.00 | | 129 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 536.00 | 78 677.00 | | 316 536.00 |
EA Autres dettes | 60 219.00 | 75 219.00 | | 60 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 822.00 | 219 576.00 | | 510 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 756.00 | 490 109.00 | | 1 064 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 070.00 | | 8 143.00 | 87 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 070.00 | | 8 143.00 | 87 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 362.00 | 20 844.00 | | 21 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 362.00 | 20 844.00 | | 21 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 594.00 | 129 594.00 | | 129 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 444.00 | 75 444.00 | | 75 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 041.00 | 133 041.00 | | 133 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 219.00 | 60 219.00 | | 60 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 430 459.00 | | | 430 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VB T. V. A. | 98 841.00 | | | 98 841.00 |
VI Groupe et associés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 345.00 | | | 579 345.00 |
VW T.V.A. | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 823.00 | 510 823.00 | | 510 823.00 |