| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 128.00 | 611.00 | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 188.00 | 21 237.00 | 12 951.00 | 34 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 658.00 | 28 238.00 | 45 420.00 | 73 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 107.00 | | 210 107.00 | 210 107.00 |
BZ Autres créances | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CF Disponibilités | 254 225.00 | | 254 225.00 | 254 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 551.00 | | 506 551.00 | 506 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 209.00 | 28 238.00 | 551 971.00 | 580 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 518.00 | | | 518.00 |
DH Report à nouveau | | -15 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 648.00 | 20 854.00 | | 35 648.00 |
DL TOTAL (I) | 91 167.00 | 55 518.00 | | 91 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 397.00 | 57 118.00 | | 42 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 287.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 704.00 | 292 557.00 | | 288 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 415.00 | 111 992.00 | | 129 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 804.00 | 534 822.00 | | 460 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 971.00 | 590 340.00 | | 551 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 410.00 | | 7 247.00 | 66 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 680.00 | | 7 247.00 | 27 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 370.00 | 6 869.00 | | 21 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | 626.00 | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 121.00 | 6 243.00 | | 15 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 704.00 | 288 704.00 | | 288 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 954.00 | 62 954.00 | | 62 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 210 107.00 | 210 107.00 | | 210 107.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 397.00 | 13 976.00 | 28 421.00 | 42 397.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 160.00 | 252 326.00 | 1 834.00 | 254 160.00 |
VW T.V.A. | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 804.00 | 432 383.00 | 28 421.00 | 460 804.00 |