| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 316.00 | 12 058.00 | 21 258.00 | 33 316.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 316.00 | 12 058.00 | 119 258.00 | 131 316.00 |
060 Stock marchandises | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
072 Créances – Autres | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
084 Disponibilités | 115 928.00 | | 115 928.00 | 115 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 074.00 | | 143 074.00 | 143 074.00 |
110 Total général Actif | 274 390.00 | 12 058.00 | 262 332.00 | 274 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 458.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 623.00 | 207 798.00 | | 32 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 2 203.00 | 61.00 | | 2 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 326.00 | 207 859.00 | | 75 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 344.00 | 101 660.00 | | 8 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 647.00 | -2 875.00 | | 7 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 71.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 144.00 | 48 963.00 | | 27 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | 789.00 | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 094.00 | 35 758.00 | | 7 094.00 |
252 Charges sociales | 111.00 | 2 379.00 | | 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 672.00 | 3 286.00 | | 3 672.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 8.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 259.00 | 190 040.00 | | 55 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 067.00 | 17 819.00 | | 20 067.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
294 Charges financières | 234.00 | 723.00 | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 662.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 832.00 | 16 454.00 | | 19 832.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 316.00 | | | 131 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |