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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 131.00 | | 356 131.00 | 356 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 571.00 | | 973 571.00 | 973 571.00 |
CF Disponibilités | 75 314.00 | | 75 314.00 | 75 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 314.00 | | 75 314.00 | 75 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 885.00 | | 1 048 885.00 | 1 048 885.00 |
CU Autres participations | 617 440.00 | | 617 440.00 | 617 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 880.00 | | | 600 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DH Report à nouveau | -12 773.00 | | | -12 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 369.00 | | | -14 369.00 |
DK Provisions réglementées | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
DL TOTAL (I) | 593 625.00 | | | 593 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 260.00 | | | 455 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 885.00 | | | 1 048 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 260.00 | | | 455 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 088.00 | | | -7 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 369.00 | | | -14 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 440.00 | | | 1 067 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 869.00 | 973 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 869.00 | 973 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 440.00 | | | 1 067 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 749.00 | 7 088.00 | | 11 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 749.00 | 7 088.00 | | 11 749.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 131.00 | | 356 131.00 | 356 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 131.00 | | 356 131.00 | 356 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 260.00 | 905 260.00 | | 905 260.00 |