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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 121.00 | 9 568.00 | 13 553.00 | 23 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 121.00 | 9 568.00 | 113 553.00 | 123 121.00 |
060 Stock marchandises | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
072 Créances – Autres | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
084 Disponibilités | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
110 Total général Actif | 169 316.00 | 9 568.00 | 159 747.00 | 169 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 242 013.00 | 100 676.00 | | 242 013.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 322.00 | 20 721.00 | | 10 322.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 358.00 | 121 396.00 | | 252 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 631.00 | 51 756.00 | | 180 631.00 |
242 Autres charges externes. | 35 624.00 | 40 418.00 | | 35 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | 2 569.00 | | 2 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
252 Charges sociales | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 3.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 858.00 | 97 422.00 | | 229 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 500.00 | 23 974.00 | | 22 500.00 |
294 Charges financières | | 28.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 106.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 592.00 | | 3 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 085.00 | 20 248.00 | | 19 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 121.00 | | | 123 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 821.00 | | | 3 821.00 |