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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 14.00 | 12 486.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 500.00 | 14.00 | 12 486.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 364 851.00 | | 364 851.00 | 364 851.00 |
CF Disponibilités | 1 753 446.00 | | 1 753 446.00 | 1 753 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 297.00 | | 2 118 297.00 | 2 118 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 797.00 | 14.00 | 2 130 783.00 | 2 130 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 045.00 | 34 549.00 | | 46 045.00 |
DG Autres réserves | 64 376.00 | 54 278.00 | | 64 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 568.00 | 229 928.00 | | 811 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 989.00 | 1 518 755.00 | | 2 121 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 2 100.00 | | 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 869.00 | 1 346.00 | | 7 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 794.00 | 3 446.00 | | 8 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 783.00 | 1 522 201.00 | | 2 130 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 528 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 038 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200 000.00 | | | -1 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | 1 346.00 | | 7 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 070.00 | 234 148.00 | | 2 038 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 502.00 | 4 220.00 | | 1 226 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 568.00 | 229 928.00 | | 811 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 070.00 | 358 070.00 | | 358 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 851.00 | 364 851.00 | | 364 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |