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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 444.00 | 9 540.00 | 8 904.00 | 18 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 444.00 | 9 540.00 | 8 904.00 | 18 444.00 |
060 Stock marchandises | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
084 Disponibilités | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
110 Total général Actif | 51 820.00 | 9 540.00 | 42 280.00 | 51 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 115 961.00 | | | 115 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 963.00 | | | 118 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
242 Autres charges externes. | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
252 Charges sociales | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 791.00 | | | 111 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |