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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 226.00 | 21 265.00 | 26 961.00 | 48 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 530.00 | | 148 530.00 | 148 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819.00 | 614.00 | 205.00 | 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 197 575.00 | 21 880.00 | 175 695.00 | 197 575.00 |
BZ Autres créances | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CF Disponibilités | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 074.00 | 21 880.00 | 184 194.00 | 206 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 886.00 | | | -59 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 448.00 | -59 886.00 | | -26 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 753.00 | 30 000.00 | | 26 753.00 |
DL TOTAL (I) | 140 418.00 | 170 114.00 | | 140 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 401.00 | 4 677.00 | | 17 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 316.00 | 5 983.00 | | 14 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 11 028.00 | | 12 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 776.00 | 26 287.00 | | 43 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 194.00 | 196 401.00 | | 184 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 968.00 | 22 586.00 | | 30 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 15 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 521.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | 521.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -521.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 899.00 | 87 917.00 | | 16 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 348.00 | 147 803.00 | | 43 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 448.00 | -59 886.00 | | -26 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 315.00 | | 16 940.00 | 182 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 197 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 816.00 | | 16 940.00 | 179 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 961.00 | 9 918.00 | | 11 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 620.00 | 9 645.00 | | 11 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341.00 | 273.00 | | 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -1.00 | | | -1.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 401.00 | 4 593.00 | 12 808.00 | 17 401.00 |
VI Groupe et associés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 776.00 | 30 968.00 | 12 808.00 | 43 776.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 343.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 309.00 | 20 598.00 | | 8 309.00 |
ST Autres comptes | 4 278.00 | 3 961.00 | | 4 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 579.00 | 8 808.00 | | 579.00 |
YT Sous‐traitance | 18 220.00 | 13 046.00 | | 18 220.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 419.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 693.00 | 18 375.00 | | 3 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 385.00 | 46 413.00 | | 31 385.00 |