| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 697.00 | 494.00 | 3 202.00 | 3 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 929.00 | 2 119.00 | 1 810.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 727.00 | 2 613.00 | 5 113.00 | 7 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
BZ Autres créances | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CF Disponibilités | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 770.00 | | 89 770.00 | 89 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 498.00 | 2 613.00 | 94 884.00 | 97 498.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 450.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 638.00 | 49 917.00 | | 15 638.00 |
DL TOTAL (I) | 66 005.00 | 50 367.00 | | 66 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 1 644.00 | | 1 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 732.00 | 13 560.00 | | 16 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 001.00 | 17 478.00 | | 11 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 879.00 | 33 124.00 | | 28 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 884.00 | 83 491.00 | | 94 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 576.00 | | 215 576.00 | 215 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 576.00 | | 215 576.00 | 215 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 10 668.00 | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 577.00 | 227 175.00 | | 217 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 939.00 | 177 257.00 | | 201 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 638.00 | 49 917.00 | | 15 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 683.00 | | 3 043.00 | 4 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 683.00 | | 2 943.00 | 4 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964.00 | 1 649.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964.00 | 1 649.00 | | 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
UX Autres créances clients | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 378.00 | 68 378.00 | | 68 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |