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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 981.00 | 39 731.00 | 44 250.00 | 83 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 081.00 | 39 731.00 | 46 350.00 | 86 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 133.00 | | 1 184 133.00 | 1 184 133.00 |
BZ Autres créances | 87 111.00 | | 87 111.00 | 87 111.00 |
CF Disponibilités | 259 730.00 | | 259 730.00 | 259 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 439.00 | | 1 531 439.00 | 1 531 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 520.00 | 39 731.00 | 1 577 789.00 | 1 617 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 395 225.00 | 377 984.00 | | 395 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 168.00 | 117 242.00 | | 132 168.00 |
DL TOTAL (I) | 571 393.00 | 539 225.00 | | 571 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 196.00 | 336 034.00 | | 3 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 253.00 | 267 589.00 | | 298 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 196.00 | 682 636.00 | | 615 196.00 |
EA Autres dettes | 89 751.00 | 69 813.00 | | 89 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 396.00 | 1 356 072.00 | | 1 006 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 789.00 | 1 895 297.00 | | 1 577 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 396.00 | 1 356 072.00 | | 1 006 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 337 645.00 | | 4 337 645.00 | 4 337 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 337 645.00 | | 4 337 645.00 | 4 337 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 451 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 440.00 | |
GE Autres charges | | | 102 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 333.00 | 129 788.00 | | 103 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 633.00 | 69 981.00 | | 84 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 115.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 115.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -115.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 875.00 | 51 904.00 | | 44 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 902.00 | 4 268 061.00 | | 4 451 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 733.00 | 4 150 819.00 | | 4 319 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 168.00 | 117 242.00 | | 132 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 275.00 | | 5 433.00 | 89 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 627.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 627.00 | 86 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 548.00 | | 5 433.00 | 78 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 291.00 | 13 440.00 | | 26 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 291.00 | 13 440.00 | | 26 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 253.00 | 298 253.00 | | 298 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 803.00 | 133 803.00 | | 133 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 752.00 | 169 752.00 | | 169 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 751.00 | 89 751.00 | | 89 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 133.00 | 1 184 133.00 | | 1 184 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
VC Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 809.00 | 1 271 709.00 | 2 100.00 | 1 273 809.00 |
VW T.V.A. | 257 617.00 | 257 617.00 | | 257 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 396.00 | 1 006 396.00 | | 1 006 396.00 |