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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 328.00 | 71.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 790.00 | 609.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 143.00 | 155 703.00 | 435 439.00 | 591 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 943.00 | 159 823.00 | 436 120.00 | 595 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BZ Autres créances | 96 063.00 | | 96 063.00 | 96 063.00 |
CF Disponibilités | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 622.00 | | 115 622.00 | 115 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 566.00 | 159 823.00 | 551 743.00 | 711 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | | 199.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 895.00 | | | -47 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867.00 | -48 094.00 | | -867.00 |
DL TOTAL (I) | 51 248.00 | 52 115.00 | | 51 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 349.00 | 211 757.00 | | 167 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 850.00 | 132 750.00 | | 157 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 579.00 | 65 999.00 | | 65 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 315.00 | 74 454.00 | | 109 315.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 685.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 495.00 | 486 622.00 | | 500 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 743.00 | 538 738.00 | | 551 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 495.00 | 485 646.00 | | 500 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 918.00 | | 623 918.00 | 623 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 918.00 | | 623 918.00 | 623 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 384.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 384.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | -384.00 | | 1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 526.00 | 472 622.00 | | 625 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 393.00 | 520 717.00 | | 626 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867.00 | -48 094.00 | | -867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 212.00 | | 51 731.00 | 544 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 812.00 | | 51 731.00 | 540 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 277.00 | 63 546.00 | | 96 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | 423.00 | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 371.00 | 63 122.00 | | 93 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 345.00 | 149 345.00 | | 149 345.00 |
VI Groupe et associés | 157 850.00 | 157 850.00 | | 157 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 071.00 | 100 071.00 | | 100 071.00 |
VW T.V.A. | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 495.00 | 500 495.00 | | 500 495.00 |