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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 662 170.00 | | 662 170.00 | 662 170.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 270.00 | | 662 270.00 | 662 270.00 |
CU Autres participations | 662 170.00 | | 662 170.00 | 662 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 488.00 | | | -16 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 751.00 | -16 488.00 | | 37 751.00 |
DK Provisions réglementées | 15 915.00 | 7 464.00 | | 15 915.00 |
DL TOTAL (I) | 57 178.00 | 10 976.00 | | 57 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 969.00 | 537 800.00 | | 491 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | 39 651.00 | 39 869.00 | | 39 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 092.00 | 652 101.00 | | 605 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 270.00 | 663 077.00 | | 662 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 578.00 | 160 410.00 | | 159 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 450.00 | 7 464.00 | | 8 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 450.00 | 7 464.00 | | 8 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 450.00 | -5 464.00 | | -8 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 757.00 | 2 000.00 | | 54 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 006.00 | 18 488.00 | | 17 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 751.00 | -16 488.00 | | 37 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 969.00 | 46 456.00 | 189 397.00 | 491 969.00 |
VI Groupe et associés | 73 472.00 | 73 472.00 | | 73 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 092.00 | 159 579.00 | 189 397.00 | 605 092.00 |