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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 648.00 | 42.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 708.00 | 41 514.00 | 4 194.00 | 45 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 717.00 | 30 860.00 | 9 857.00 | 40 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 115.00 | 73 022.00 | 174 093.00 | 247 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CF Disponibilités | 1 008 950.00 | | 1 008 950.00 | 1 008 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 074.00 | | 1 052 074.00 | 1 052 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 189.00 | 73 022.00 | 1 226 167.00 | 1 299 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 640 151.00 | 282 734.00 | | 640 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 197.00 | 357 916.00 | | 315 197.00 |
DL TOTAL (I) | 960 847.00 | 645 651.00 | | 960 847.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41.00 | | | 41.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 890.00 | 146 289.00 | | 125 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609.00 | 210.00 | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 234.00 | 25 591.00 | | 72 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 546.00 | 19 374.00 | | 50 546.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 319.00 | 191 464.00 | | 250 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 167.00 | 852 115.00 | | 1 226 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 817.00 | | 2 298.00 | 244 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 690.00 | | | 160 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 127.00 | | 2 298.00 | 84 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 997.00 | 19 025.00 | | 53 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 230.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 579.00 | 18 795.00 | | 53 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 890.00 | 36 383.00 | 89 507.00 | 125 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 319.00 | 160 812.00 | 89 507.00 | 250 319.00 |