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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 312.00 | 4 521.00 | 791.00 | 5 312.00 |
040 Immobilisations financières | 352 978.00 | | 352 978.00 | 352 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 290.00 | 4 521.00 | 353 769.00 | 358 290.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
110 Total général Actif | 385 825.00 | 4 521.00 | 381 303.00 | 385 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 203 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 356 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
222 Production stockée | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
242 Autres charges externes. | 3 220.00 | 4 384.00 | | 3 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | 420.00 | | 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 653.00 | 5 152.00 | | 2 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 282.00 | 284.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 535.00 | 10 240.00 | | 6 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -240.00 | -10 240.00 | | -240.00 |
280 Produits financiers | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
294 Charges financières | 7 200.00 | 44.00 | | 7 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371.00 | 761.00 | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 863.00 | -11 045.00 | | 19 863.00 |