| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 263.00 | 1 936.00 | 1 326.00 | 3 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 595.00 | | 123 595.00 | 123 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 857.00 | 1 936.00 | 124 921.00 | 126 857.00 |
BN En cours de production de biens | 483 786.00 | | 483 786.00 | 483 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 635.00 | | 67 635.00 | 67 635.00 |
CF Disponibilités | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 024.00 | | 596 024.00 | 596 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 881.00 | 1 936.00 | 720 944.00 | 722 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 129.00 | 49 104.00 | | 126 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 195.00 | 77 025.00 | | 77 195.00 |
DL TOTAL (I) | 214 324.00 | 137 129.00 | | 214 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 141.00 | 868 936.00 | | 87 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 486.00 | 226 057.00 | | 134 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 086.00 | 231 094.00 | | 284 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908.00 | 26 576.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 621.00 | 1 352 663.00 | | 506 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 944.00 | 1 489 792.00 | | 720 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 898 000.00 | | 1 898 000.00 | 1 898 000.00 |
FG Production vendue services | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 675.00 | | 1 928 675.00 | 1 928 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 653.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | 1 300.00 | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 701.00 | 3 314.00 | | 8 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 701.00 | 4 614.00 | | 8 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 007.00 | -3 314.00 | | -8 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 888.00 | 23 056.00 | | 19 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 537.00 | 1 935 992.00 | | 1 929 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 342.00 | 1 858 967.00 | | 1 852 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 195.00 | 77 025.00 | | 77 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 306.00 | | 106 552.00 | 20 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430.00 | | 833.00 | 2 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 876.00 | | 105 719.00 | 17 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | 892.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | 892.00 | | 1 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 137.00 | 103 137.00 | | 103 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 086.00 | 284 086.00 | | 284 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 595.00 | | 123 595.00 | 123 595.00 |
VB T. V. A. | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 141.00 | 76 062.00 | 4 459.00 | 87 141.00 |
VI Groupe et associés | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 041.00 | | | 777 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 935.00 | 68 341.00 | 123 595.00 | 191 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 621.00 | 495 542.00 | 4 459.00 | 506 621.00 |