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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
BZ Autres créances | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CF Disponibilités | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 849.00 | | 130 849.00 | 130 849.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 907.00 | -383.00 | | -1 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600.00 | -1 524.00 | | -600.00 |
DL TOTAL (I) | -857.00 | -257.00 | | -857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 385.00 | 241 320.00 | | 120 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 676.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 113.00 | 2 077.00 | | 4 113.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 1 563.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 706.00 | 250 636.00 | | 131 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 849.00 | 250 379.00 | | 130 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 706.00 | 250 636.00 | | 131 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 385.00 | | | 120 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 77.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 003.00 | 10 197.00 | | 10 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 603.00 | 11 720.00 | | 10 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600.00 | -1 524.00 | | -600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 101 780.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 780.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 780.00 | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 101 780.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 370.00 | 93 370.00 | | 93 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VI Groupe et associés | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VW T.V.A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 706.00 | 131 706.00 | | 131 706.00 |