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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 342.00 | 18 966.00 | 43 376.00 | 62 342.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 242.00 | 18 966.00 | 44 276.00 | 63 242.00 |
060 Stock marchandises | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
072 Créances – Autres | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
084 Disponibilités | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
110 Total général Actif | 118 031.00 | 18 966.00 | 99 065.00 | 118 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 949.00 | 90 842.00 | | 100 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 696.00 | 23 655.00 | | 37 696.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 307.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 646.00 | 114 804.00 | | 138 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 215.00 | -948.00 | | -4 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 634.00 | 45 513.00 | | 50 634.00 |
242 Autres charges externes. | 27 369.00 | 23 203.00 | | 27 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 209.00 | | | 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 229.00 | 1 975.00 | | 3 229.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 130.00 | 30 594.00 | | 44 130.00 |
252 Charges sociales | 1 187.00 | 1 272.00 | | 1 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 078.00 | 6 999.00 | | 6 078.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 3 839.00 | 3 789.00 | | 3 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 251.00 | 112 398.00 | | 132 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 395.00 | 2 406.00 | | 6 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 142.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 470.00 | 1 311.00 | | 7 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 375.00 | 953.00 | | 7 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |