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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 523.00 | 730.00 | 1 793.00 | 2 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 742.00 | 3 007.00 | 11 734.00 | 14 742.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 264.00 | 3 737.00 | 33 528.00 | 37 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
060 Stock marchandises | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
072 Créances – Autres | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
084 Disponibilités | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
110 Total général Actif | 50 135.00 | 3 737.00 | 46 398.00 | 50 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 426.00 | |
AB Frais d’établissement | -3.00 | | 837.00 | -3.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | -3.00 | | 956.00 | -3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | -3.00 | | 6 084.00 | -3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 5 650.00 | -3.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3.00 | | 20 000.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 33 528.00 | -3.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -3.00 | | 1 139.00 | -3.00 |
BT Marchandises | -3.00 | | 842.00 | -3.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3.00 | | 3 683.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 2 202.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 4 655.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 12 871.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 46 398.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 183.00 | | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 910.00 | 283.00 | | -17 910.00 |
DL TOTAL (I) | -16 627.00 | 1 283.00 | | -16 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 122.00 | 18 916.00 | | 39 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 068.00 | 3 337.00 | | 13 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813.00 | 130.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 025.00 | 22 383.00 | | 63 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 398.00 | 23 666.00 | | 46 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 146.00 | | 20 119.00 | 17 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | 1 299.00 | 1 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 922.00 | | 8 820.00 | 5 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954.00 | 2 783.00 | | 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 587.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | 2 195.00 | | 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 881.00 | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 022.00 | 3 717.00 | 45 426.00 | 10 022.00 |
VI Groupe et associés | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 552.00 | 2 552.00 | 20 000.00 | 22 552.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 025.00 | 17 599.00 | 84 548.00 | 63 025.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |