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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 626.00 | 528.00 | 4 097.00 | 4 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 450.00 | 1 032.00 | 10 417.00 | 11 450.00 |
040 Immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 576.00 | 1 561.00 | 41 015.00 | 42 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
060 Stock marchandises | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
072 Créances – Autres | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
084 Disponibilités | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
110 Total général Actif | 50 302.00 | 1 561.00 | 48 740.00 | 50 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 867.00 | | | 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -314.00 | | | -314.00 |
242 Autres charges externes. | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
252 Charges sociales | -66.00 | | | -66.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
262 Autres charges | 868.00 | | | 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 799.00 | | | -13 799.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 833.00 | | | -13 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |