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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 198 500.00 | 50 000.00 | 148 500.00 | 198 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 500.00 | 50 000.00 | 148 500.00 | 198 500.00 |
BZ Autres créances | 303 602.00 | | 303 602.00 | 303 602.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 303 602.00 | | 303 602.00 | 303 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 102.00 | 50 000.00 | 452 102.00 | 502 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DG Autres réserves | 36 211.00 | 8 775.00 | | 36 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 862.00 | 27 436.00 | | -22 862.00 |
DL TOTAL (I) | 407 149.00 | 430 011.00 | | 407 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 521.00 | 40 368.00 | | 40 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 3 567.00 | | 2 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653.00 | 225.00 | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 953.00 | 44 160.00 | | 44 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 102.00 | 474 171.00 | | 452 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 953.00 | 44 160.00 | | 44 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 225.00 | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 121.00 | 29 032.00 | | 29 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 984.00 | 1 597.00 | | 51 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 862.00 | 27 436.00 | | -22 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VC Groupe et associés | 303 602.00 | 303 602.00 | | 303 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 602.00 | 303 602.00 | | 303 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |