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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 239.00 | 2 899.00 | 987 340.00 | 990 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CF Disponibilités | 102 614.00 | | 102 614.00 | 102 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 213.00 | | 147 213.00 | 147 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 398.00 | 2 899.00 | 1 142 499.00 | 1 145 398.00 |
CU Autres participations | 987 200.00 | | 987 200.00 | 987 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
DG Autres réserves | 73 961.00 | | | 73 961.00 |
DH Report à nouveau | | -19 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 441.00 | 98 359.00 | | 109 441.00 |
DL TOTAL (I) | 588 320.00 | 478 879.00 | | 588 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 218.00 | 474 347.00 | | 399 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 722.00 | 111 668.00 | | 99 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 433.00 | | 5 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 503.00 | 71 363.00 | | 49 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 179.00 | 662 811.00 | | 554 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 499.00 | 1 141 690.00 | | 1 142 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 122.00 | 342 754.00 | | 234 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 6 318.00 | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 005.00 | 314 276.00 | | 236 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 565.00 | 215 916.00 | | 126 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 441.00 | 98 359.00 | | 109 441.00 |