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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 292.00 | 76 642.00 | 54 649.00 | 131 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 450.00 | 245 381.00 | 228 068.00 | 473 450.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 162.00 | 322 024.00 | 360 137.00 | 682 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BZ Autres créances | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
CF Disponibilités | 1 167 172.00 | | 1 167 172.00 | 1 167 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 457.00 | | 1 274 457.00 | 1 274 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 619.00 | 322 024.00 | 1 634 594.00 | 1 956 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 397.00 | | | 286 397.00 |
DL TOTAL (I) | 295 071.00 | | | 295 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 032.00 | | | 427 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 461.00 | | | 626 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 076.00 | | | 224 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 775.00 | | | 61 775.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 522.00 | | | 1 339 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 594.00 | | | 1 634 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 635.00 | | | 1 001 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 887.00 | | 1 092 887.00 | 1 092 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 887.00 | | 1 092 887.00 | 1 092 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 929.00 | | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 798.00 | | | -1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 734.00 | | | 1 270 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 337.00 | | | 984 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 397.00 | | | 286 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 296.00 | 81 865.00 | 1 136.00 | 241 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 296.00 | 81 865.00 | 1 136.00 | 241 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 076.00 | 224 076.00 | | 224 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 337.00 | 523 337.00 | | 523 337.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 629.00 | 88 741.00 | 337 888.00 | 426 629.00 |
VI Groupe et associés | 103 301.00 | 103 301.00 | | 103 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 767.00 | 91 767.00 | | 91 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 872.00 | 96 372.00 | 3 500.00 | 99 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 523.00 | 1 001 635.00 | 337 888.00 | 1 339 523.00 |