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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 256.00 | 8 940.00 | 4 315.00 | 13 256.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
AP Constructions | 652 182.00 | 88 332.00 | 563 850.00 | 652 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 539.00 | 39 006.00 | 44 532.00 | 83 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 474.00 | 19 518.00 | 51 955.00 | 71 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 612.00 | 155 798.00 | 788 813.00 | 944 612.00 |
BT Marchandises | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 293.00 | | 80 293.00 | 80 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 98 513.00 | | 98 513.00 | 98 513.00 |
CF Disponibilités | 66 517.00 | | 66 517.00 | 66 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 191.00 | | 254 191.00 | 254 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 803.00 | 155 798.00 | 1 043 005.00 | 1 198 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 920.00 | 90 251.00 | | 138 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 034.00 | 108 669.00 | | 249 034.00 |
DL TOTAL (I) | 398 955.00 | 209 920.00 | | 398 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 345.00 | 425 465.00 | | 403 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 823.00 | 14 959.00 | | 13 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 304.00 | 95 302.00 | | 139 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 372.00 | 52 034.00 | | 83 372.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 049.00 | 587 761.00 | | 644 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 005.00 | 797 682.00 | | 1 043 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 095.00 | 587 761.00 | | 474 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 244.00 | 86 554.00 | | 69 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | 4 215.00 | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 518.00 | 82 339.00 | | 64 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 304.00 | 139 304.00 | | 139 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
UX Autres créances clients | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 933.00 | 46 978.00 | 169 954.00 | 216 933.00 |
VI Groupe et associés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 262.00 | 90 262.00 | | 90 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 507.00 | 106 507.00 | | 106 507.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 049.00 | 474 095.00 | 169 954.00 | 644 049.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 186 413.00 | 186 413.00 | | 186 413.00 |