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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 155.00 | 5 345.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 491 242.00 | | 491 242.00 | 491 242.00 |
AP Constructions | 8 894 483.00 | 782 256.00 | 8 112 228.00 | 8 894 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 052 321.00 | 39 787 854.00 | 48 264 467.00 | 88 052 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 607.00 | | 66 607.00 | 66 607.00 |
BZ Autres créances | 7 596 340.00 | | 7 596 340.00 | 7 596 340.00 |
CF Disponibilités | 113 449.00 | | 113 449.00 | 113 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 792 550.00 | | 7 792 550.00 | 7 792 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 844 871.00 | 39 787 854.00 | 56 057 018.00 | 95 844 871.00 |
CU Autres participations | 78 606 366.00 | 39 005 443.00 | 39 600 923.00 | 78 606 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 825 236.00 | | | 3 825 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 359 142.00 | | | -6 359 142.00 |
DL TOTAL (I) | -2 525 805.00 | | | -2 525 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 358 630.00 | | | 58 358 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 272.00 | | | 165 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 582 822.00 | | | 58 582 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 057 018.00 | | | 56 057 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 186 680.00 | | | 55 186 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 059.00 | | 592 059.00 | 592 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 059.00 | | 592 059.00 | 592 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 232.00 | |
GE Autres charges | | | 74 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 228 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 232 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 860 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 051 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 819 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 086 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -727 117.00 | | | -727 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 871 224.00 | | | 10 871 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 230 366.00 | | | 17 230 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 359 142.00 | | | -6 359 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 843 558.00 | | 27 572 955.00 | 63 843 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 606 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 364 191.00 | | 88 052 321.00 | 3 364 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364 191.00 | | 9 440 455.00 | 3 364 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 437 191.00 | | 6 367 455.00 | 6 437 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 406 366.00 | | 21 200 000.00 | 57 406 366.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 364 191.00 | | | 3 364 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 179.00 | 350 232.00 | | 432 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 179.00 | 350 077.00 | | 432 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 373 621.00 | 16 860 657.00 | 10 228 835.00 | 32 373 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 373 621.00 | 16 860 657.00 | 10 228 835.00 | 32 373 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 280 571.00 | 884 429.00 | 3 024 714.00 | 4 280 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 272.00 | 165 272.00 | | 165 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 66 607.00 | 66 607.00 | | 66 607.00 |
VB T. V. A. | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VC Groupe et associés | 3 877 117.00 | 3 877 117.00 | | 3 877 117.00 |
VI Groupe et associés | 54 078 059.00 | 54 078 059.00 | | 54 078 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 429.00 | | | 884 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 682 885.00 | 3 682 885.00 | | 3 682 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 679 101.00 | 7 679 101.00 | | 7 679 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 582 822.00 | 55 186 680.00 | 3 024 714.00 | 58 582 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 415 571.00 | | | 415 571.00 |
ST Autres comptes | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 818.00 | | | 109 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 046.00 | | | 208 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 914.00 | | | 437 914.00 |