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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 895 269.00 | | 895 269.00 | 895 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 795.00 | 8 630.00 | 28 165.00 | 36 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 011.00 | 11 891.00 | 925 121.00 | 937 011.00 |
BT Marchandises | 100 623.00 | 943.00 | 99 681.00 | 100 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
BZ Autres créances | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
CF Disponibilités | 306 417.00 | | 306 417.00 | 306 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 500.00 | 943.00 | 477 557.00 | 478 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 512.00 | 12 833.00 | 1 402 678.00 | 1 415 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 526.00 | 101 383.00 | | 1 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 694.00 | 80 142.00 | | 336 694.00 |
DL TOTAL (I) | 448 220.00 | 291 526.00 | | 448 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 695.00 | 847 889.00 | | 620 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 601.00 | 3 820.00 | | 29 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 101.00 | 125 768.00 | | 154 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 120.00 | 52 302.00 | | 148 120.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | 3 985.00 | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 459.00 | 1 033 764.00 | | 954 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 678.00 | 1 325 289.00 | | 1 402 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 373.00 | 259 510.00 | | 382 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 645.00 | | 1 909 645.00 | 1 909 645.00 |
FG Production vendue services | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 226.00 | | 1 922 226.00 | 1 922 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 923.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 90.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 90.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -90.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 610.00 | 24 319.00 | | 123 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 822.00 | 1 340 872.00 | | 1 930 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 128.00 | 1 260 729.00 | | 1 594 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 694.00 | 80 142.00 | | 336 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 554.00 | | 28 457.00 | 908 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 964.00 | | | 896 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 590.00 | | 26 770.00 | 11 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 348.00 | 1 542.00 | | 10 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 653.00 | 1 542.00 | | 8 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 807.00 | 943.00 | 807.00 | 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807.00 | 943.00 | 807.00 | 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807.00 | 943.00 | 807.00 | 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943.00 | 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 101.00 | 154 101.00 | | 154 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 410.00 | 99 410.00 | | 99 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VC Groupe et associés | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 695.00 | 78 211.00 | 319 843.00 | 620 695.00 |
VI Groupe et associés | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 161.00 | | | 227 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 146.00 | 64 909.00 | 8 237.00 | 73 146.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 459.00 | 382 373.00 | 319 843.00 | 954 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 1 799.00 | | 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 048.00 | 6 857.00 | | 9 048.00 |
ST Autres comptes | 69 622.00 | 49 663.00 | | 69 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 905.00 | 14 290.00 | | 13 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 663.00 | 5 016.00 | | 11 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | 2 116.00 | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 912.00 | 3 915.00 | | 2 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 271.00 | 62 101.00 | | 69 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 417.00 | 48 679.00 | | 54 417.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 239.00 | 75 826.00 | | 104 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |