| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 543.00 | 2 990.00 | 24 553.00 | 27 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 543.00 | 2 990.00 | 89 553.00 | 92 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
060 Stock marchandises | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
072 Créances – Autres | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
084 Disponibilités | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
110 Total général Actif | 109 485.00 | 2 990.00 | 106 495.00 | 109 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 435.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 592.00 | 20 488.00 | | 34 592.00 |
214 Production vendue de biens – France | 48 235.00 | 25 049.00 | | 48 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 161.00 | 16 301.00 | | 26 161.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 992.00 | 61 842.00 | | 108 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 642.00 | 10 510.00 | | 12 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 330.00 | -2 658.00 | | 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 239.00 | 22 228.00 | | 34 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 333.00 | -2 937.00 | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 29 488.00 | 20 168.00 | | 29 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 163.00 | 1 335.00 | | 4 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 967.00 | 8 989.00 | | 18 967.00 |
252 Charges sociales | 5 198.00 | 2 399.00 | | 5 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 356.00 | 633.00 | | 2 356.00 |
262 Autres charges | 439.00 | 629.00 | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 156.00 | 61 297.00 | | 108 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 836.00 | 545.00 | | 836.00 |
294 Charges financières | 836.00 | 544.00 | | 836.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 062.00 | | | 71 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |