| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 230.00 | 4 565.00 | 11 665.00 | 16 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 791.00 | 4 565.00 | 13 226.00 | 17 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 447.00 | | 97 447.00 | 97 447.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 125.00 | | 120 125.00 | 120 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 917.00 | 4 565.00 | 133 352.00 | 137 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 6 300.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | 270.00 | | 630.00 |
DG Autres réserves | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 322.00 | 30 004.00 | | 30 322.00 |
DL TOTAL (I) | 48 696.00 | 36 575.00 | | 48 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 879.00 | 6 491.00 | | 20 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 707.00 | 6 858.00 | | 4 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 070.00 | 39 979.00 | | 59 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 656.00 | 53 328.00 | | 84 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 352.00 | 89 902.00 | | 133 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 656.00 | 53 328.00 | | 84 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 958.00 | | 371 958.00 | 371 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 958.00 | | 371 958.00 | 371 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 39.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 680.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 680.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | -680.00 | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 4 420.00 | | 5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 001.00 | 250 470.00 | | 372 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 679.00 | 220 466.00 | | 341 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 322.00 | 30 004.00 | | 30 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036.00 | 2 529.00 | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036.00 | 2 529.00 | | 2 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 97 447.00 | 97 447.00 | | 97 447.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VI Groupe et associés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 110.00 | 100 110.00 | | 100 110.00 |
VW T.V.A. | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 656.00 | 84 656.00 | | 84 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 1 528.00 | | 2 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 654.00 | 3 822.00 | | 6 654.00 |
ST Autres comptes | 72 072.00 | 54 419.00 | | 72 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 107.00 | 31 869.00 | | 47 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | 197.00 | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 460.00 | 1 725.00 | | 2 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 224.00 | 50 524.00 | | 78 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 854.00 | 12 415.00 | | 26 854.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 832.00 | 90 111.00 | | 125 832.00 |