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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
BZ Autres créances | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CF Disponibilités | 198 036.00 | | 198 036.00 | 198 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 606.00 | | 208 606.00 | 208 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 606.00 | | 1 838 606.00 | 1 838 606.00 |
CU Autres participations | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 577.00 | 16 598.00 | | 23 577.00 |
DH Report à nouveau | 270 406.00 | 137 812.00 | | 270 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 214.00 | 139 572.00 | | -19 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 769.00 | 1 493 982.00 | | 1 704 769.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 76.00 | | | 76.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 414.00 | | | 119 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 802.00 | | 4 044.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 838.00 | 1 105.00 | | 133 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 606.00 | 1 495 087.00 | | 1 838 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 112.00 | 1 105.00 | | 40 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13.00 | 143 048.00 | | 13.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 226.00 | 3 476.00 | | 19 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 214.00 | 139 572.00 | | -19 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | 430 000.00 | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 430 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VC Groupe et associés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 414.00 | 25 689.00 | 93 726.00 | 119 414.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 838.00 | 40 112.00 | 93 726.00 | 133 838.00 |