| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 833.00 | 4 350.00 | 5 483.00 | 9 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 468.00 | 5 100.00 | 24 369.00 | 29 468.00 |
BT Marchandises | 583 681.00 | | 583 681.00 | 583 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BZ Autres créances | 106 090.00 | | 106 090.00 | 106 090.00 |
CF Disponibilités | 140 320.00 | | 140 320.00 | 140 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 392.00 | | 863 392.00 | 863 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 860.00 | 5 100.00 | 887 760.00 | 892 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 375.00 | | | 127 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
DL TOTAL (I) | 165 888.00 | | | 165 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 475.00 | | | 336 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 513.00 | | | 202 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 182.00 | | | 134 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
EA Autres dettes | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 873.00 | | | 721 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 760.00 | | | 887 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 653.00 | | | 502 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 265 435.00 | | 3 265 435.00 | 3 265 435.00 |
FG Production vendue services | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 325.00 | | 3 284 325.00 | 3 284 325.00 |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 742 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 832.00 | | | -2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 646.00 | | | 3 284 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 133.00 | | | 3 257 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976.00 | 2 124.00 | | 2 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 249.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | 1 875.00 | | 2 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 182.00 | 134 182.00 | | 134 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
UX Autres créances clients | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 475.00 | 117 255.00 | 219 220.00 | 336 475.00 |
VI Groupe et associés | 202 513.00 | 202 513.00 | | 202 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 474.00 | 128 589.00 | 18 885.00 | 147 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 673.00 | 502 453.00 | 219 220.00 | 721 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
ST Autres comptes | 116 783.00 | | | 116 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
YT Sous‐traitance | 169 435.00 | | | 169 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98.00 | | | 98.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 004.00 | | | 75 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 516.00 | | | 367 516.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |