| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 049.00 | 3 744.00 | 5 305.00 | 9 049.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 265.00 | 7 960.00 | 8 305.00 | 16 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 479.00 | | 58 479.00 | 58 479.00 |
072 Créances – Autres | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
084 Disponibilités | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 668.00 | | 91 668.00 | 91 668.00 |
110 Total général Actif | 107 933.00 | 7 960.00 | 99 973.00 | 107 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 431.00 | | | 190 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 381.00 | | | 196 381.00 |
242 Autres charges externes. | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 384.00 | | | 67 384.00 |
252 Charges sociales | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 576.00 | | | 162 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 978.00 | | | 4 978.00 |