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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 6 565.00 | 3 435.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 6 565.00 | 3 435.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BZ Autres créances | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CF Disponibilités | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 043.00 | 6 565.00 | 38 478.00 | 45 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 698.00 | 3 615.00 | | 1 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 231.00 | 8 083.00 | | 6 231.00 |
DL TOTAL (I) | 21 229.00 | 24 998.00 | | 21 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167.00 | 4 711.00 | | 2 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 938.00 | 1 102.00 | | 7 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 853.00 | | 1 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 543.00 | 1 247.00 | | 4 543.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 400.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 250.00 | 9 313.00 | | 17 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 478.00 | 34 311.00 | | 38 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 250.00 | 7 149.00 | | 17 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 565.00 | 2 000.00 | | 4 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 565.00 | 2 000.00 | | 4 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VI Groupe et associés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |