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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 771.00 | 40 588.00 | 35 183.00 | 75 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 536.00 | 63 547.00 | 28 986.00 | 92 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 776.00 | 105 396.00 | 156 379.00 | 261 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 491.00 | | 144 491.00 | 144 491.00 |
BZ Autres créances | 64 632.00 | | 64 632.00 | 64 632.00 |
CF Disponibilités | 189 065.00 | | 189 065.00 | 189 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 003.00 | | 54 003.00 | 54 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 073.00 | | 521 073.00 | 521 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 850.00 | 105 396.00 | 677 453.00 | 782 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DL TOTAL (I) | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 668.00 | | | 321 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 851.00 | | | 131 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 547.00 | | | 87 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 861.00 | | | 95 861.00 |
EA Autres dettes | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 122.00 | | | 655 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 453.00 | | | 677 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 619.00 | | | 561 619.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 547.00 | 87 547.00 | | 87 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
UX Autres créances clients | 144 491.00 | 144 491.00 | | 144 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
VC Groupe et associés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 605.00 | 228 103.00 | 93 502.00 | 321 605.00 |
VI Groupe et associés | 131 851.00 | 131 851.00 | | 131 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 055.00 | 280 055.00 | | 280 055.00 |
VW T.V.A. | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 841.00 | 568 339.00 | 93 502.00 | 661 841.00 |