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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 218.00 | 5 245.00 | 8 973.00 | 14 218.00 |
040 Immobilisations financières | 1 201 546.00 | | 1 201 546.00 | 1 201 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 215 764.00 | 5 245.00 | 1 210 519.00 | 1 215 764.00 |
072 Créances – Autres | 653 120.00 | | 653 120.00 | 653 120.00 |
084 Disponibilités | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 672 993.00 | | 672 993.00 | 672 993.00 |
110 Total général Actif | 1 888 757.00 | 5 245.00 | 1 883 512.00 | 1 888 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 051 440.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 493.00 | |
132 Autres réserves | | | 572 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 651 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 883 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
242 Autres charges externes. | 7 060.00 | 4 836.00 | | 7 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 302.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 862.00 | | | 862.00 |
252 Charges sociales | 227.00 | | | 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 760.00 | 5 138.00 | | 15 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 397.00 | -5 138.00 | | -8 397.00 |
280 Produits financiers | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 2 226.00 | 1 421.00 | | 2 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 8.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 169.00 | -6 567.00 | | -3 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 215 764.00 | | | 1 215 764.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 736.00 | | | 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 015.00 | | | 1 015.00 |